Консолидация казначейских функций – фактор повышения эффективности управления финансовыми ресурсами.

Члены управляющего Комитета заслушали отчет о текущем статусе проекта по внедрению новой модели корпоративных финансов и согласовали закрытие Фазы 1. «Дизайн».

Консолидация казначейских функций – фактор повышения эффективности управления финансовыми ресурсами.

Руководитель проекта Сергей Ли рассказал о проделанной работе в течении фазы «Дизайн». Получены результаты диагностики текущих процессов корпоративного финансирования в холдинге Самрук-Энерго и ДЗО (дочерние зависимые организации) организационного периметра. Актуализирована целевая модель бизнес-процессов, разработан план мероприятий по изменению бизнеса, положение по управлению долговыми обязательствами, политика управления капиталом, нормативные документы для организации Кэш пулинга, положение по работе с рейтинговыми агентствами, подготовлен Приказ о назначении ключевых и конечных пользователей и др.

Проект подразумевает оптимизацию и внедрение целевых методологических процессов корпоративного финансирования Общества, в том числе, внедрение Кэш пулинга на базе банковской системы. В этой связи, проектной командой разработана целевая Концепция организации Кэш пулинга. В свою очередь, с банком-оператором по реализации Кэш пулинга согласованы функциональные требования и техническое задание к банковским системам.

«В краткосрочный период нами планируется наряду с запланированными мероприятиями проведение предварительных переговоров с кредиторами дочерних организаций организационного периметра в целях обсуждения возможности рефинансирования займов», - отметил Сергей Ли.

1w

Схема работы Кэш пулинга

Кэш пулинг помогает:

  • избегать ситуаций, когда к концу рабочего дня у одних «дочек» остаются временно свободные денежные средства, а другие вынуждены привлекать кредиты, чтобы покрыть кассовые разрывы;
  • существенно снижать остатки на счетах;
  • пользоваться почти всей выручкой день в день;
  • минимизировать потребность в кредитах и расходах на их получение/обслуживание;
  • улучшить условия размещения за счет консолидированных остатков «дочек»;
  • оптимизировать учет движения денежных средств внутри группы.
2018.07.27
2018.07.27

© 2009-2019 АО «Самрук-Энерго»

Разработка сайта  Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng